Comptabilité

Introduction

Le module 'Comptabilité' de Fuga est un ensemble limité. Une entreprise individuelle peut parfaitement effectuer sa comptabilité à partir de ce module, toutefois ceci n'est pas possible pour les entreprises. Ils doivent avoir une double comptabilité, ce qui est impossible dans ce module. Certaines fonctions, comme les dépenses, compte de grand-livre et rapports concernant la TVA, ne sont donc pas pertinentes pour les entreprises.

Pour les entreprises, il y a la possibilité d'exporter les données vers de nombreux logiciels de comptabilité. Si votre logiciel de comptabilité n'est pas encore configuré dans Fuga, nous pouvons l'ajouter pour vous.

Ce module doit être payé séparément. Pour plus d'informations, ou si vous voulez une comptabilité avec un autre logiciel de comptabilité, envoyez un e-mail à notre ue.satenos|aguf#ecnatsissa'd ecivres.

Résumé

Sur la page d'accueil du module 'Comptabilité' de Fuga, vous pouvez afficher les listes suivantes: 'Comptes courants ouverts', 'Comptes courants ouverts (assureur)', 'Factures/reçus non payés', 'Notes de crédit non payées', 'Rappels non payés (frais de dossier)', 'Payeurs tardifs', 'Dépenses non payées'.

comptes%20courants%20ouverts.PNG

Comptes courants ouverts

Fuga permet de mettre des consultations et des ventes sur un compte ouvert, pour chaque client, et de régler le tout à un moment dans le futur (avec une facture ou un reçu).

Sur cette page, vous voyez un résumé de tous les comptes ouverts. Au-dessus du résumé, vous verrez deux icônes:

  • checkout18.png : facture lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pouvez faire des factures d'une liste de comptes courants ouverts (toutes les factures ou une sélection manuelle).
  • financialOverviewPdf18.png : aperçu financier lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pouvez faire un résumé financier d'une liste de comptes courants ouverts (toutes les factures ou une sélection manuelle).

Dans le résumé, plusieurs icônes sont disponibles pour chaque colonne (compte ouvert):

  • createInvoice10.png : créer facture - En cliquant sur cette icône, vous pouvez créer une facture ou un reçu pour ce compte ouvert.
  • label10.png : étiquette d'adresse - En cliquant sur cette icône, vous pouvez ouvrir une étiquette d'adresse (en PDF), et éventuellement l'imprimer pour ce compte ouvert.
  • financialOverviewPdf10.png : aperçu financier - En cliquant sur cette icône, vous obtiendrez un résumé financier du compte ouvert (en PDF).

Comptes courants ouverts (assureur)

Dans la fiche de patient, vous pouvez désigner si un animal est assuré, chez quel assureur et, optionnellement, un numéro de police. À l’élaboration de la facture, vous pouvez spécifier quel assureur est concerné par cette facture. La valeur initiale de ce montant sera déterminée par l'assureur du patient.

Dans ce module, vous pouvez facturer tous les comptes courants ouverts (assureur) par lots.

  • checkout18.png : facture lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pouvez faire des factures d'une liste de comptes courants ouverts (toutes les factures ou une sélection manuelle).
  • financialOverviewPdf18.png : aperçu financier lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pouvez faire un résumé financier d'une liste de comptes courants ouverts (toutes les factures ou une sélection manuelle).

Dans le résumé, plusieurs icônes sont disponibles pour chaque colonne (compte ouvert):

  • createInvoice10.png : créer facture - En cliquant sur cette icône, vous pouvez créer une facture ou un reçu pour ce compte ouvert.
  • label10.png : étiquette d'adresse - En cliquant sur cette icône, vous pouvez ouvrir une étiquette d'adresse (en PDF), et éventuellement l'imprimer pour ce compte ouvert.
  • financialOverviewPdf10.png : aperçu financier - En cliquant sur cette icône, vous obtiendrez un résumé financier du compte ouvert (en PDF).

Factures/reçus non payés

Sur cette page vous trouverez un résumé des factures impayées et des reçus. Dans celui-ci, dans chaque colonne, diverses icônes sont disponibles:

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, vous verrez un pop-up dans lequel vous pouvez ajouter des notes à propos de cette facture ou de ce reçu.
  • prime10.png : indiquer comme payé - En cliquant sur cette icône, vous pouvez finaliser une facture ou un reçu. Un pop-up apparaîtra dans lequel vous pourrez effectuer le paiement. Les données suivantes sont requises:
    • Numéro
    • Client
    • Montant manquant
    • Paiement
      • Date - Date du paiement.
      • Caisse - La caisse à laquelle le paiement a été effectué (facultatif).
      • Mode de paiement
      • Montant - Indique si c'est un paiement incomplet. Si c'est le cas, vous pouvez indiquer la somme qui a été payée.
      • Remarque
  • post10.png : lettre - En cliquant sur cette icône, vous pouvez ouvrir la facture ou le reçu (en PDF) et éventuellement l'imprimer. Cette action est la même que le lien de la case 'Numéro'.
  • email10.png : e-mail - En cliquant sur cette icône, vous pouvez envoyer la facture par e-mail.

Notes de crédit non payées

Ceci est une liste de toutes les notes de crédit non payées. Dans celui-ci, dans chaque colonne, diverses icônes sont disponibles:

  • post10.png : lettre - En cliquant sur cette icône, vous pouvez envoyer une lettre au client qui a des notes de crédit non payées.
  • email10.png : e-mail - En cliquant sur cette icône, vous pouvez envoyer un e-mail au client qui a des notes de crédit non payées.

Rappels non payés (frais de dossier)

La liste des rappels pour lesquels les frais de dossier n'ont pas été payés. Dans un rappel de paiement existe la possibilité d’ajouter des frais de dossier. Sous cet onglet, vous pouvez immédiatement demander un aperçu de tous les rappels de paiement pour lesquels les frais de dossier ne sont pas encore payés.

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, vous verrez un pop-up dans lequel vous pouvez modifier les données de ce rappel non payé.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous verrez un pop-up dans lequel vous trouvez tous les détails de ce rappel.
  • post10.png : lettre - En cliquant sur cette icône, vous pouvez envoyer une lettre au client qui a des rappels non payés.
  • email10.png : e-mail - En cliquant sur cette icône, vous pouvez envoyer un e-mail au client qui a des rappels non payés.

Payeurs tardifs

Sur cette page, vous verrez un résumé de tous les payeurs tardifs. Dans ce résumé, il y a plusieurs icônes par colonne (payeurs tardifs):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up ouvrira dans lequel vous pourrez modifier les informations du client.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous pourrez consulter la page du client.
  • label10.png : étiquette d'adresse - En cliquant sur cette icône, vous pouvez ouvrir une étiquette d'adresse (en PDF), et éventuellement l'imprimer.
  • reminder10.png : créer rappel - En cliquant sur cette icône, vous pouvez créer un rappel de paiement. Un pop-up s'ouvre dans lequel vous devez spécifier le client, la date, le signataire et les factures. De plus, vous pouvez également ajouter les frais de dossier.

Dépenses non payées

depenses%20non%20payees.PNG
Ceci est une liste des dépenses qui n'ont pas été payées. Avec l'icône add10.png, vous pouvez ajouter une nouvelle dépense non payée. Dans ce résumé, il y a plusieurs icônes par colonne (dépense non payée):
  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez modifier les dépenses.
  • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer la dépense.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez montrer les détails de cette dépense.

Facture

compta-facture.png

Pour chercher une ou plusieurs factures, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez entrer ici le nom exact ou seulement une partie du nom des factures que vous cherchez. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous verrez une liste de toutes les factures.

facture.PNG

Comme vous pouvez le voir sur l'image, vous verrez une liste de toutes les dépenses. Dans cette liste, il y a plusieurs icônes par colonne (factures):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez ajouter des notes à la facture.
  • prime10.png : indiquer comme payé - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez indiquer que la facture a (en partie) été payée.
  • post10.png : lettre - En cliquant sur cette icône, vous pouvez ouvrir la facture (en PDF), et éventuellement l'imprimer.
  • email10.png : e-mail - En cliquant sur cette icône, vous pouvez envoyer la facture par e-mail.

Compte courant ouvert

Pour chercher une ou plusieurs comptes courants ouverts, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez entrer ici le nom exact ou seulement une partie du nom des comptes courants ouverts que vous cherchez. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous verrez une liste de tous les comptes.

Sur cette page vous voyez un résumé de tous les comptes ouverts. Au-dessus du résumé vous verrez deux icônes:

  • checkout18.png : facture lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pouvez faire des factures d'une liste de comptes courants ouverts (toutes les factures ou une sélection manuelle).
  • financialOverviewPdf18.png : aperçu financier lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pouvez faire un résumé financier d'une liste de comptes courants ouverts (toutes les factures ou une sélection manuelle).

Dans le résumé, plusieurs icônes sont disponibles pour chaque colonne (compte ouvert):

  • createInvoice10.png : créer facture - En cliquant sur cette icône vous pouvez créer une facture ou un reçu pour ce compte ouvert.
  • label10.png : étiquette d'adresse - En cliquant sur cette icône, vous pouvez ouvrir une étiquette d'adresse (en PDF), et éventuellement l'imprimer pour ce compte ouvert.
  • financialOverviewPdf10.png : aperçu financier - En cliquant sur cette icône, vous obtiendrez un résumé financier du compte ouvert (en PDF).

Note de crédit

Ajouter une note de crédit

compta-note-credit.png

Pour créer une note de crédit, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir l'image à droite). Dans cette liste choisissez 'Note de crédit' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

ajouter%20une%20note%20de%20credit.PNG

Un nouvel écran apparaît. Dans cet écran, diverses informations concernant la note de crédit doivent être remplies.

  • Client
  • Date
  • Type de référence
    • Référence libre - Une zone de texte apparaît dans laquelle vous pouvez entrer votre propre référence.
    • Facture/reçu - Vous pouvez choisir une des factures ou reçus du client sélectionné.
  • Description
  • Excl. TVA et TVA - Vous pouvez rentrer jusqu'à trois montants, (hors TVA) avec chacun un taux de TVA différent.
  • Caisse - Indiquez à quelle caisse cette note de crédit a été effectuée.
  • Mode de paiement
  • Date de paiement
  • Paiement incomplet - Si vous choisissez cette option, vous pouvez entrer combien était l'acompte.

Après avoir sauvegardé une nouvelle note de crédit, vous irez vers l'écran Résumé de notes de crédit.

Résumé des notes de crédit

compta-recherche-note-credit.png

Pour chercher une ou plusieurs notes de crédit, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez entrer ici le nom exact ou seulement une partie du nom des notes de crédit que vous cherchez. Vous pouvez utiliser des métacaractères dans vos critères de recherche. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous obtiendrez une liste de toutes les notes de crédit (limitée par le nombre maximum de résultats, voir Mes préférences).

resume%20des%20notes%20de%20credit.PNG
Comme vous voyez dans l'image à droite, vous obtiendrez alors un résumé de toutes les notes de crédit. Au-dessus de la liste, vous verrez une icône add10.png avec laquelle vous pouvez créer de nouvelles notes de crédit. Un pop-up s'ouvrira, semblable à la page Ajouter une note de crédit. Dans la liste, il y a plusieurs icônes par colonne (notes de crédit):
  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez modifier les données de cette note de crédit.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous obtiendrez un résumé des données de cette note de crédit.
  • post10.png : lettre - En cliquant sur cette icône, vous ouvrirez cette note de crédit (en PDF) et vous pourrez éventuellement l'imprimer.
  • email10.png : e-mail - En cliquant sur cette icône, vous pourrez envoyer cette note de crédit par e-mail.

Dépense/Note de crédit rentrant

Cette section est destinée aux entreprises individuelles. Elles peuvent faire leur comptabilité dans Fuga.

Ajouter une dépense

compta-depense.png

Pour ajouter une dépense, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir l'image à droite). Dans cette liste choisissez 'Dépense' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

ajouter%20une%20depense.PNG

Un nouvel écran apparaît. Dans celui-ci, vous devez remplir diverses informations concernant la dépense.

  • Type
    • Facture - Indiquez ici le numéro de facture, si c'est une obtention communautaire ou si vous êtes co-contractant de cette facture.
    • Note de crédit - Ceci n'est pas une note de crédit que vous avez créée pour vos factures. Ceci sont des notes de crédit que vous avez reçues. Indiquez ici le numéro de la note de crédit, si c'est une obtention communautaire ou si vous êtes co-contractant de cette note de crédit.
    • Ticket de caisse - Indiquez la référence de ce ticket de caisse.
  • Date
  • Fournisseur - 'Prédéfini' (est dans la liste de contacts non clients) ou 'Libre' (à vous de remplir).
  • Description
  • Statut - Indiquez si la dépense a été payée.
  • Mode paiement - La façon par laquelle cela a été payée.
  • Caisse - La caisse avec laquelle cette dépense a été payée.
  • Compte de grand-livre - Le compte de grand-livre auquel cette dépense appartient.
  • Mode - Vous pouvez entrer les montants par compte de grand-livre selon trois manières:
    • Montant incl. + Montant TVA
    • Montant excl. + Montant TVA - Ceci est pratique quand une facture utilise plusieurs taux de TVA et il n'y a pas de sous-total avec TVA inclus.
    • Montant excl. + Pourcentage TVA - Ceci est pratique pour les factures avec un co-contractant ou qui sont intracommunautaires. Ces factures n'ont pas de montant avec la TVA inclus, mais on doit remplir correctement le pourcentage de TVA pour ses impôts.
Après avoir sauvegardé cette dépense, vous continuerez vers une page sur laquelle vous verrez un résumé des données de cette dépense. Maintenant, vous pouvez modifier les données en cliquant sur l'icône edit10.png. Un pop-up s'ouvrira, semblable à la page 'Ajouter une dépense'.

Résumé des dépenses

compta-recherche-depenses.png

Pour chercher une ou plusieurs dépenses, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez entrer ici le nom exact ou seulement une partie du nom des dépenses que vous cherchez. Vous pouvez utiliser des métacaractères dans vos critères de recherche. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous obtiendrez une liste de toutes les dépenses (limitée par le nombre maximum de résultats, voir Mes préférences).

resume%20des%20depensen.PNG
Comme vous pouvez le voir à droite sur l'image, vous obtiendrez un résumé de toutes les dépenses. Au-dessus de la liste, vous verrez une icône add10.png, avec laquelle vous pouvez créer de nouvelles dépenses. Un pop-up s'ouvrira, semblable à la page ajouter une dépense.

Dans la liste, il y a plusieurs icônes par colonne (dépense):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez modifier les informations concernant cette dépense.
  • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer la dépense.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira avec un résume de toutes les informations concernant cette dépense.

Compte de grand-livre

Cette section est destinée aux entreprises individuelles. Elles peuvent faire leur comptabilité dans Fuga. Par défaut, de nombreux comptes de grand-livre sont disponibles.

Ajouter un compte de grand-livre

compta-compte-grand-livre.png

Pour ajouter un compte de grand-livre, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir l'image à droite). Dans cette liste choisissez 'Compte de grand-livre' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

ajouter%20un%20compte%20de%20grand%20livre.PNG

Un nouvel écran apparaîtra. Dans cet écran, vous devez remplir diverses informations concernant le compte de grand-livre.

  • Numéro
  • Description
  • Fiscalement déductible (%)
  • TVA déductible (%)
Après avoir sauvegardé, vous irez vers une page sur laquelle vous verrez un résumé des informations du compte de grand-livre. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur l'icône edit10.png. Un pop-up s'ouvrira, semblable à la page 'Ajouter un compte de grand-livre'.

Résumé des comptes de grand-livre

compta-recherche-compte-grand-livre.png

Pour chercher un ou plusieurs comptes de grand-livre, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez entrer ici le nom exact ou seulement une partie du nom des comptes de grand-livre que vous cherchez. Vous pouvez utiliser des métacaractères dans vos critères de recherche. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous obtiendrez une liste (limitée par le nombre maximum de résultats, voir Mes préférences) de tous les comptes de grand-livre.

resume%20des%20comptes%20de%20grand%20livre.PNG
Comme vous voyez à droite sur l'image, vous obtiendrez une résumé de tous les comptes de grand-livre. Au-dessus de la liste, vous verrez une icône add10.png avec laquelle vous pourrez créer un nouveau compte de grand-livre. Un pop-up s'ouvrira, semblable à la page Ajouter un compte de grand-livre. Dans cette liste, il y a plusieurs icônes par colonne (compte de grand-livre):
  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez modifier les informations concernant ce compte de grand-livre.
  • activate10.png : activer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez activer ce compte de grand-livre.
  • deactivate10.png : désactiver - En cliquant sur cette icône, vous pouvez désactiver ce compte de grand-livre.

Rappel

compta-rappel.png

Pour chercher un ou plusieurs rappels, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez entrer ici le nom exact ou seulement une partie du nom du rappel que vous cherchez. Vous pouvez utiliser des métacaractères dans vos critères de recherche. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous obtiendrez une liste (limitée par le nombre maximum de résultats, voir Mes préférences) de tous les rappels.

Comme vous pouvez le voir à droite sur l'image, vous obtiendrez un résumé de tous les rappels. Dans la liste, il y a plusieurs icônes par colonne (rappel):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvre dans lequel vous pourrez modifier la date, le signataire, les frais de dossier et les notes de ce rappel.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous obtiendrez un résumé des informations concernant ce rappel.
  • post10.png : lettre - En cliquant sur cette icône, vous pourrez ouvrir un rappel (en PDF) et éventuellement l'imprimer.
  • email10.png : e-mail - En cliquant sur cette icône, vous pouvez envoyer le rappel par e-mail.

Reçu

compta-recu.png

Pour chercher un ou plusieurs reçus, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez entrer ici le nom exact ou seulement une partie du nom du reçu que vous cherchez. Vous pouvez utiliser des métacaractères dans vos critères de recherche. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous obtiendrez une liste de tous les reçus (limitée par le nombre maximum de résultats, voir Mes préférences).

recu.PNG

Comme vous pouvez le voir sur l'image à droite, vous obtiendrez un résumé de tous les reçus. Dans la liste il y a différentes icônes par colonne (reçu):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez ajouter des notes au reçu.
  • prime10.png : indiquer comme payé - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez mettre le reçu sur 'payé' (en partie ou entièrement).
  • post10.png : lettre - En cliquant sur cette icône, vous pourrez ouvrir le reçu (en PDF) et éventuellement l'imprimer.
  • email10.png : e-mail - En cliquant sur cette icône, vous pourrez envoyer le reçu par e-mail.

Rapports

compta-rapports.png

Il est possible de créer différents rapports, concernant la comptabilité. Pour cela, vous devez être dans le module 'Comptabilité'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous trouverez le bouton 'Rapports'. En cliquant sur ce bouton, vous irez sur la page où vous pouvez choisir les rapports, avec d'éventuels réglages.

rapports%20comptabilit%C3%A9.PNG

Les rapports disponibles sont:

  • Liste de paiements
  • Liste de factures - Il est possible de faire une sélection par client.
  • Liste de reçus
  • Liste de notes de crédit
  • Liste de rappels de paiement - Avec ce rapport, il est possible d'envoyer ou d'imprimer les rappels de paiement 'en batch'.
  • Liste de factures et notes de crédit
  • Liste de factures d'achat
  • Liste d'achats sans factures
  • Liste de notes de crédit des achats
  • Liste d'achats par compte de grand-livre
  • Déclaration de TVA
  • Liste de clients assujettis à la TVA
  • Liste de clients intracommunautaires
  • Liste de consultations/ventes financiers
  • Liste d'éléments supplémentaires au livre de caisse
  • Livre de caisse
  • Carte de fidélité

Livre de caisse

livre%20de%20caisse.PNG

Un livre de caisse est un registre par écrit de toutes les recettes et dépenses qui ont eu lieu dans la caisse. La plupart des recettes et dépenses peuvent automatiquement être déterminés grâce aux paiements qui ont été entrés dans Fuga.

Vous pouvez créer un livre de caisse par:

  1. Vous indiquez les données suivantes
    • Date de début
    • Date de fin
    • Mode - 'Détaillé', 'Résumé par catégorie' ou 'Résumé par jour'.
    • Caisse
  2. Puis, vous insérez le montant initial et, éventuellement, les 'Éléments supplémentaires au livre de caisse' que vous pouvez encore supprimer/ajouter/modifier. Après, le livre de caisse apparaît.

Ces éléments supplémentaires au livre de caisse peuvent être enregistrés dans Fuga, par le biais du bouton 'Nouveau' de la catégorie 'Élément supplémentaire au livre de caisse'. Ci-dessous, vous trouverez les possibilités:

  • L'argent qui a été porté à la banque
  • L'argent provenant de la banque, qui a été mis dans la caisse
  • Un manque (argent mal compté, vol, etc.)
  • Un surplus (argent mal compté, etc.)

Chaque colonne du livre de caisse contient une recette ou une dépense. À la fin de la colonne, un montant est montré. Du côté des dépenses vous, retrouvez les paiements de recettes qui n'ont pas été effectués en liquide (par exemple bancontact). Dans cette catégorie, pour chaque méthode de paiement, une colonne est prévue. De plus, vous retrouvez les dépenses qui ont été payées en liquide, et que vous avez entrés dans Fuga en tant que dépense. Aussi, vous retrouvez là des éléments supplémentaires au livre de caisse (voir ci-dessus)

Dans le livre de caisse de Fuga, les recettes sont regroupées dans les catégories suivantes:

  • Paiements liés aux factures
  • Paiements liés aux reçus
  • Paiements liés aux frais de dossier
  • Avances (paiement liés aux comptes ouverts)
  • Paiements liés aux notes de crédit maison (négatif)